Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8379 |
Data de lançamento: |
11/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
29 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
PEDRISCO |
100,00 |
50.000,00 |
| 150.00 |
GRANILHA (BRITA PARA CAPA SELANTE), PARA CAPEAMENTO ASFÁLTICO, CFE. CONTRATO Nº 142/2024, PE Nº 29/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3057/2024. |
105,00 |
15.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2024 |
PEDRISCO GRANILHA (BRITA PARA CAPA SELANTE), PARA CAPEAMENTO ASFÁLTICO, CFE. CONTRATO Nº 142/2024, PE Nº 29/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3057/2024. |
65.750,00 |
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| 27/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/781; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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2.987,00 |
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| 10/10/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.987,00 |
| 17/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/7907; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
3.001,95 |
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| 31/10/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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3.001,95 |
| TOTAL |
65.750,00 |
5.988,95 |
5.988,95 |
| SALDO A PAGAR |
59.761,05 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
