Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8426 |
Data de lançamento: |
13/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VÁLVULA PARA PIA - TAMANHO GRANDE, UTILIZADA NO ESF III, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3078/2024. |
35,06 |
35,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2024 |
VÁLVULA PARA PIA - TAMANHO GRANDE, UTILIZADA NO ESF III, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3078/2024. |
35,06 |
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| 16/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/8325; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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35,06 |
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| 03/10/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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34,64 |
| 03/10/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 8426/2024 |
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0,42 |
| TOTAL |
35,06 |
35,06 |
35,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
17/09/2024 |
0,42 |
2667/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,42 |
|
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