| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 8426 | Data de lançamento: | 13/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VÁLVULA PARA PIA - TAMANHO GRANDE, UTILIZADA NO ESF III, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3078/2024. | 35,06 | 35,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | VÁLVULA PARA PIA - TAMANHO GRANDE, UTILIZADA NO ESF III, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3078/2024. | 35,06 | ||
| 16/09/2024 | Conforme DANFE Nº 1/8325; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 35,06 | ||
| 03/10/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 34,64 | ||
| 03/10/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 8426/2024 | 0,42 | ||
| TOTAL | 35,06 | 35,06 | 35,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 17/09/2024 | 0,42 | 2667/2024 | Lançada |
| TOTAL | 0,42 |
