| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 8543 | Data de lançamento: | 23/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 09/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF TREZE DE MAIO E EMEF GENERAL SOUZA NETTO. | 870,38 | 870,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 09/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF TREZE DE MAIO E EMEF GENERAL SOUZA NETTO. | 870,38 | ||
| 23/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/870778; 0/870774; 0/870770; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 870,38 | ||
| 17/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8543/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293 | 860,18 | ||
| 17/10/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 8543/2024 | 10,20 | ||
| TOTAL | 870,38 | 870,38 | 870,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 23/09/2024 | 10,20 | 2712/2024 | Lançada |
| TOTAL | 10,20 |
