| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA |
| Número do empenho: | 8567 | Data de lançamento: | 24/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 28 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210x297mm 75g/m² (USO GERAL) PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA USO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL COM ATENDIMENTO DE CRECHE (0 A 3 ANOS), CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2023, PE Nº 28/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3131/2024. | 20,52 | 820,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210x297mm 75g/m² (USO GERAL) PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA USO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL COM ATENDIMENTO DE CRECHE (0 A 3 ANOS), CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2023, PE Nº 28/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3131/2024. | 820,80 | ||
| 30/10/2024 | Conforme DANFE Nº 0/15700; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 820,80 | ||
| 13/11/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 810,96 | ||
| 13/11/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 8567/2024 | 9,84 | ||
| TOTAL | 820,80 | 820,80 | 820,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 30/10/2024 | 9,84 | 3168/2024 | Lançada |
| TOTAL | 9,84 |
