| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 8595 | Data de lançamento: | 24/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SETEMBRO DE 2024. | 5.727,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | EMPENHO PRÉVIO PARA SETEMBRO DE 2024. | 5.727,66 | ||
| 24/09/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 5.727,66 | ||
| 24/09/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: ASSESSORIA JURÍDICA | 116,28 | ||
| 24/09/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: ASSESSORIA JURÍDICA | 620,71 | ||
| 24/09/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: ASSESSORIA JURÍDICA | 1.008,14 | ||
| 25/09/2024 | Pagamento de Empenho 8595/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.982,53 | ||
| TOTAL | 5.727,66 | 5.727,66 | 5.727,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 24/09/2024 | 116,28 | Lançada | |
| INSS | 24/09/2024 | 620,71 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 24/09/2024 | 1.008,14 | Lançada | |
| TOTAL | 1.745,13 |
