Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
Número do empenho: | 8679 | Data de lançamento: | 24/09/2024 | ||
Tipo de empenho: | Folha | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS | ||||
Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS SETEMBRO DE 2024. | 0,00 | 8.995,62 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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24/09/2024 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS SETEMBRO DE 2024. | 8.995,62 | ||
24/09/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 8.995,62 | ||
24/09/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13. SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS | 118,28 | ||
24/09/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS | 129,12 | ||
24/09/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS | 347,48 | ||
24/09/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS | 605,93 | ||
25/09/2024 | Pagamento de Empenho 8679/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.794,81 | ||
TOTAL | 8.995,62 | 8.995,62 | 8.995,62 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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INSS | 24/09/2024 | 118,28 | Lançada | |
INSS | 24/09/2024 | 129,12 | Lançada | |
FPSM | 24/09/2024 | 347,48 | Lançada | |
CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO | 24/09/2024 | 605,93 | Lançada | |
TOTAL | 1.200,81 |