| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EXATTA BOMBAS LTDA |
| Número do empenho: | 9037 | Data de lançamento: | 26/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATENTE - ZINCADO EX1 | 41,59 | 41,59 |
| 1.00 | DISCO - MOLA EX1 | 28,63 | 28,63 |
| 1.00 | DISCO - POLIESTER EX1 | 2,78 | 2,78 |
| 1.00 | KIT CABECOTE - PP EX1 BV VALVULA LABIAL VITON | 222,43 | 222,43 |
| 1.00 | KIT DIAFRAGMA - EX1 BV | 117,34 | 117,34 |
| 1.00 | KIT PLACA ELETRONICA - EX1 220V 80/100 | 135,48 | 135,48 |
| 1.00 | KIT VISOR - EX1/EX2 | 47,12 | 47,12 |
| 4.00 | PARAFUSO - CABECOTE EX1 | 6,43 | 25,70 |
| 1.00 | SOLENOIDE - EX1 220V | 187,91 | 187,91 |
| 1.00 | TAMPA CARENAGEM - EX1/EX2, DEVIDO À NECESSIDADE DE CONSERTO DA BOMBA DOSADORA DE PRODUTOS QUÍMICOS - SÉRIE 1/3, UTILIZADA NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA ENCRUZILHADA DOM JOSÉ E ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3188/2024. | 58,91 | 58,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | BATENTE - ZINCADO EX1 DISCO - MOLA EX1 DISCO - POLIESTER EX1 FUSIVEL - 1A KIT CABECOTE - PP EX1 BV VALVULA LABIAL VITON KIT DIAFRAGMA - EX1 BV KIT PLACA ELETRONICA - EX1 220V 80/100 KIT VISOR - EX1/EX2 PARAFUSO - CABECOTE EX1 SOLENOIDE - EX1 220V TAMPA CARENAGEM - EX1/EX2, DEVIDO À NECESSIDADE DE CONSERTO DA BOMBA DOSADORA DE PRODUTOS QUÍMICOS - SÉRIE 1/3, UTILIZADA NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA ENCRUZILHADA DOM JOSÉ E ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3188/2024. | 868,45 | ||
| 18/10/2024 | Conforme DANFE Nº 1/66012; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. | 868,45 | ||
| 31/10/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 858,02 | ||
| 31/10/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 9037/2024 | 10,43 | ||
| TOTAL | 868,45 | 868,45 | 868,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 18/10/2024 | 10,43 | 3054/2024 | Lançada |
| TOTAL | 10,43 |
