| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 929 | Data de lançamento: | 05/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 02/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS BOX I E II, E CENTRO DO IDOSO | 0,00 | 1.094,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 02/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS BOX I E II, E CENTRO DO IDOSO | 1.094,64 | ||
| 05/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/066147630; 0/066147632; 0/066147633; | 1.094,64 | ||
| 14/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 929/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 74814 | 1.081,79 | ||
| 14/03/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 929/2024 | 12,85 | ||
| TOTAL | 1.094,64 | 1.094,64 | 1.094,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 05/02/2024 | 12,85 | 124/2024 | Lançada |
| TOTAL | 12,85 |
