Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
929 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 02/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS BOX I E II, E CENTRO DO IDOSO |
0,00 |
1.094,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 02/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS BOX I E II, E CENTRO DO IDOSO |
1.094,64 |
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| 05/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/066147630; 0/066147632; 0/066147633; |
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1.094,64 |
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| 14/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 929/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 74814
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1.081,79 |
| 14/03/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 929/2024 |
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12,85 |
| TOTAL |
1.094,64 |
1.094,64 |
1.094,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
05/02/2024 |
12,85 |
124/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
12,85 |
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