Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9303
Data de lançamento:
15/10/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Saneamento Básico
Função:
Saneamento
Subfunção:
Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 10/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO POÇO DA ENCRUZILHADA GAÚCHA, POÇO DO ESTREITO, MOTOBOMBAS DE TAQUARUÇU E MOTOBOMBAS DE FARINHAS GRANDE.
0,00
1.869,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2024
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 10/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO POÇO DA ENCRUZILHADA GAÚCHA, POÇO DO ESTREITO, MOTOBOMBAS DE TAQUARUÇU E MOTOBOMBAS DE FARINHAS GRANDE.
1.869,54
15/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/887498; 0/887493; 0/887490; 0/887492; 0/887496; 0/887497; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.869,54
31/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9303/2024 - REF. OUTUBRO/2024
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293
1.847,16
31/10/2024
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 9303/2024
22,38
TOTAL
1.869,54
1.869,54
1.869,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
