| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TRANS MAESTRI LTDA |
| Número do empenho: | 9426 | Data de lançamento: | 18/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 42.786.868/0001-09 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 125.00 | REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE HORAS VEÍCULOS/MÁQUINAS DE FORMA FRACIONADA E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DEFINIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO IV DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2024, PARA OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS E AOS QUE VIEREM A ADERIR AO COMUNORS, CFE. CONTRATO Nº 99/2024, 1º TERMO ADITIVO - AUMENTO DE QUANTITATIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº 3371/2024. | 364,97 | 45.621,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE HORAS VEÍCULOS/MÁQUINAS DE FORMA FRACIONADA E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DEFINIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO IV DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2024, PARA OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS E AOS QUE VIEREM A ADERIR AO COMUNORS, CFE. CONTRATO Nº 99/2024, 1º TERMO ADITIVO - AUMENTO DE QUANTITATIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº 3371/2024. | 45.621,25 | ||
| 29/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº U/2366; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 45.621,25 | ||
| 11/12/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 39.850,17 | ||
| 11/12/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 9426/2024 | 2.189,82 | ||
| 11/12/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9426/2024 | 1.824,85 | ||
| 11/12/2024 | Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 9426/2024 | 1.756,41 | ||
| TOTAL | 45.621,25 | 45.621,25 | 45.621,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 29/11/2024 | 2.189,82 | 3523/2024 | A Lançar |
| ISS | 29/11/2024 | 1.824,85 | 3523/2024 | A Lançar |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 10/12/2024 | 2.189,82 | 3674/2024 | Lançada |
| ISS | 10/12/2024 | 1.824,85 | 3674/2024 | Lançada |
| INSS | 10/12/2024 | 1.756,41 | 3674/2024 | Lançada |
| TOTAL | 9.785,75 |
