| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS OUTUBRO DE 2024. |
10.317,57 |
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| 23/10/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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10.317,57 |
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| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF - ESTADUAL |
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58,85 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF - ESTADUAL |
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258,38 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF - ESTADUAL |
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829,02 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF - ESTADUAL |
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1.070,49 |
| 25/10/2024 |
Pagamento de Empenho 9665/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.100,83 |
| TOTAL |
10.317,57 |
10.317,57 |
10.317,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
