Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS OUTUBRO DE 2024. |
107.628,98 |
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| 23/10/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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107.628,98 |
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| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB |
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36,93 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB |
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89,07 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB |
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511,50 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB |
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1.128,92 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB |
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1.281,47 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB |
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2.732,96 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB |
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7.261,44 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB |
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13.703,26 |
| 25/10/2024 |
Pagamento de Empenho 9879/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80.883,43 |
| TOTAL |
107.628,98 |
107.628,98 |
107.628,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
