Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
Número do empenho: | 9896 | Data de lançamento: | 23/10/2024 | ||
Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO | ||||
Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 0,00 | 8.564,71 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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23/10/2024 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 8.564,71 | ||
23/10/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 8.564,71 | ||
23/10/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO | 754,33 | ||
23/10/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLITICOS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO | 908,85 | ||
23/10/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLITICOS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO | 908,85 | ||
23/10/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO | 1.943,54 | ||
23/10/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO | 1.994,46 | ||
25/10/2024 | Pagamento de Empenho 9896/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.054,68 | ||
TOTAL | 8.564,71 | 8.564,71 | 8.564,71 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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INSS | 23/10/2024 | 754,33 | Lançada | |
INSS | 23/10/2024 | 908,85 | Lançada | |
INSS | 23/10/2024 | 908,85 | Lançada | |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 23/10/2024 | 1.943,54 | Lançada | |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 23/10/2024 | 1.994,46 | Lançada | |
TOTAL | 6.510,03 |