Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2024 |
SERVIÇO MÉDICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, PARA ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA, 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 143/2022, 2º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, PP Nº 9/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 3472/2024. |
74.640,00 |
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| 28/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/915; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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24.880,00 |
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| 07/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9985/2024 - REF. OUTUBRO/2024
CS SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - 77225 |
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24.083,84 |
| 07/11/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 9985/2024 |
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298,56 |
| 07/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9985/2024 |
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497,60 |
| 29/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/939; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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24.880,00 |
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| 05/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9985/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
CS SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - 77225 |
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24.083,84 |
| 05/12/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 9985/2024 |
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298,56 |
| 05/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9985/2024 |
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497,60 |
| 13/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/949; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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24.880,00 |
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| 18/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9985/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
CS SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - 77225
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24.083,84 |
| 18/12/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 9985/2024 |
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298,56 |
| 18/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9985/2024 |
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497,60 |
| TOTAL |
74.640,00 |
74.640,00 |
74.640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
