| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA |
| Número do empenho: | 1039 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 89.00 | PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (USO GERAL) PCT COM 500 FL, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR, CFE. PE 42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº16/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº360/2025. | 19,82 | 1.763,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (USO GERAL) PCT COM 500 FL, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR, CFE. PE 42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº16/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº360/2025. | 1.763,98 | ||
| 08/04/2025 | Conforme DANFE Nº 0/16821; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.763,98 | ||
| 24/04/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.742,82 | ||
| 24/04/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 1039/2025 | 21,16 | ||
| TOTAL | 1.763,98 | 1.763,98 | 1.763,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 08/04/2025 | 21,16 | 989/2025 | Lançada |
| TOTAL | 21,16 |
