| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 112 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 01/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS BOX I E II, E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | 386,84 | 386,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 01/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS BOX I E II, E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | 386,84 | ||
| 15/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/102768619; 0/102768621; 0/102768622; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 386,84 | ||
| 13/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 112/2025 - REF. JANEIRO/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 74814 | 380,05 | ||
| 13/02/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 112/2025 | 6,79 | ||
| TOTAL | 386,84 | 386,84 | 386,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 15/01/2025 | 6,79 | 35/2025 | Lançada |
| TOTAL | 6,79 |
