| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RUAH VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 11214 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO - DA CABINE | 112,14 | 112,14 |
| 4.30 | OLEO SINTETICO 5W30 - BRUTUS | 38,80 | 166,84 |
| 1.00 | ARRUELA DE COBRE | 21,14 | 21,14 |
| 1.00 | FILTRO DO OLEO MOTOR - CARTER | 112,14 | 112,14 |
| 1.00 | FILTRO DO COMBUSTIVEL | 92,07 | 92,07 |
| 1.00 | FILTRO DE AR - MOTOR, PARA REVISAO DE GARANTIA DE 40MIL/KM, EM AGENCIA, DO VEICULO NISSAN VERSA PLACAS JDC-9A85, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4299/2025. | 171,16 | 171,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | FILTRO - DA CABINE OLEO SINTETICO 5W30 - BRUTUS ARRUELA DE COBRE FILTRO DO OLEO MOTOR - CARTER FILTRO DO COMBUSTIVEL FILTRO DE AR - MOTOR, PARA REVISAO DE GARANTIA DE 40MIL/KM, EM AGENCIA, DO VEICULO NISSAN VERSA PLACAS JDC-9A85, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4299/2025. | 675,49 | ||
| 26/11/2025 | Conforme DANFE Nº 3/426; REF. EMPENHO 11214/2025 776459 - RUAH VEICULOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 675,49 | ||
| 04/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11214/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 166,44 | ||
| 04/12/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 11214/2025 | 0,40 | ||
| 04/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11214/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 502,55 | ||
| 04/12/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 11214/2025 | 6,10 | ||
| TOTAL | 675,49 | 675,49 | 675,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 26/11/2025 | 6,10 | 3815/2025 | Lançada |
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 26/11/2025 | 0,40 | 3816/2025 | Lançada |
| TOTAL | 6,50 |
