| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 11601 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | COMPRA DIRETA DE ELETRODOS ENVELOPE COM 50 UNIDADES CADA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4571/2025. | 20,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | COMPRA DIRETA DE ELETRODOS ENVELOPE COM 50 UNIDADES CADA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4571/2025. | 400,00 | ||
| 18/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/12032; REF. EMPENHO 11601/2025 76853 - GENIAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 400,00 | ||
| 22/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11601/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 395,20 | ||
| 22/12/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 11601/2025 | 4,80 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 18/12/2025 | 4,80 | 4285/2025 | Lançada |
| TOTAL | 4,80 |
