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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	11719	Data de lançamento:	09/12/2025
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:	3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2025.	0,00	61.843,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2025	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2025.	61.843,20
09/12/2025	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		61.843,20
09/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ENFERMEIRA PSF			7.634,83
09/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ENFERMEIRA PSF			10.155,11
11/12/2025	Pagamento de Empenho 11719/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			44.053,26
TOTAL		61.843,20	61.843,20	61.843,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
FPSM	09/12/2025	7.634,83		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	09/12/2025	10.155,11		Lançada
TOTAL		17.789,94