| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
| Número do empenho: | 12584 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. OPERAC. EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLA - NOVO FUNDEB 30% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 27 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 4 VOLUME 1 | 258,59 | 7.757,70 |
| 30.00 | LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 4 VOLUME 2 | 258,59 | 7.757,70 |
| 43.00 | LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 5 VOLUME 1 | 258,59 | 11.119,37 |
| 43.00 | LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 5 VOLUME 2, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº27/2024, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº184/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº4520/2025.(RE-EMPENHO PARA AJUSTE DE CONTAS) | 258,59 | 11.119,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 4 VOLUME 1 LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 4 VOLUME 2 LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 5 VOLUME 1 LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 5 VOLUME 2, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº27/2024, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº184/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº4520/2025.(RE-EMPENHO PARA AJUSTE DE CONTAS) | 37.754,14 | ||
| 29/12/2025 | Conforme DANFE Nº 2/1117791; 2/1117792; REF. EMPENHO 12584/2025 77140 - GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 37.754,14 | ||
| 29/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12584/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.789,44 | ||
| 29/12/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 12584/2025 | 118,90 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12584/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 27.511,66 | ||
| 30/12/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 12584/2025 | 334,14 | ||
| TOTAL | 37.754,14 | 37.754,14 | 37.754,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 29/12/2025 | 453,04 | 4423/2025 | Cancelada |
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 29/12/2025 | 118,90 | 4427/2025 | Lançada |
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 29/12/2025 | 334,14 | 4428/2025 | Lançada |
| TOTAL | 906,08 |
