Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2014 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Saneamento Básico |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Recursos Hídricos |
Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 03/2025, DA MOTO BOMBA DO TAQUARUÇU I E II |
0,00 |
1.978,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2025 |
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 03/2025, DA MOTO BOMBA DO TAQUARUÇU I E II |
1.978,52 |
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06/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1034703; 0/1034702; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.978,52 |
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13/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2014/2025 - REF. MARÇO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293 |
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1.954,79 |
13/03/2025 |
Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 2014/2025 |
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23,73 |
TOTAL |
1.978,52 |
1.978,52 |
1.978,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
06/03/2025 |
23,73 |
516/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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23,73 |
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