| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2081 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 03/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS BOX I E II, E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | 0,00 | 1.585,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 03/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS BOX I E II, E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | 1.585,46 | ||
| 11/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/109362968; 0/109362970; 0/109392244; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.585,46 | ||
| 16/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2081/2025 - REF. MARÇO/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 74814 | 1.566,88 | ||
| 16/04/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 2081/2025 | 18,58 | ||
| TOTAL | 1.585,46 | 1.585,46 | 1.585,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 11/03/2025 | 18,58 | 589/2025 | Lançada |
| TOTAL | 18,58 |
