| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 2127 | Data de lançamento: | 13/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 03/2025, DO POÇO ARTESIANO DA LINHA SAO MIGUEL, E POÇO ARTESIANO DE SAO DOMINGOS | 677,39 | 677,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 03/2025, DO POÇO ARTESIANO DA LINHA SAO MIGUEL, E POÇO ARTESIANO DE SAO DOMINGOS | 677,39 | ||
| 13/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1047094; 0/1047093; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 677,39 | ||
| 10/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2127/2025 - REF. MARÇO/2025 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293 | 669,26 | ||
| 10/04/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 2127/2025 | 8,13 | ||
| TOTAL | 677,39 | 677,39 | 677,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 13/03/2025 | 8,13 | 619/2025 | Lançada |
| TOTAL | 8,13 |
