PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 03/2025, DA BOMBA D'AGUA, MOTO BOMBA LINHA ALTO FELIZ, MOTO BOMBA SAO ROQUE, POÇO ENCRUZILHADA GAUCHA, POÇO VILA FARINHAS.
2.404,24
2.404,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2025
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 03/2025, DA BOMBA D'AGUA, MOTO BOMBA LINHA ALTO FELIZ, MOTO BOMBA SAO ROQUE, POÇO ENCRUZILHADA GAUCHA, POÇO VILA FARINHAS.
2.404,24
19/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1049594; 0/1049597; 0/1049596; 0/1051082; 0/1054088; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.
2.404,24
10/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2241/2025 - REF. MARÇO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293
2.375,85
10/04/2025
Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 2241/2025
28,39
TOTAL
2.404,24
2.404,24
2.404,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
