PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 03/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO ENC. GAUCHA, SALÃO DA CAPELA DE ENCRUZILHADA GAUCHA, GINASIO DE ESPORTES DE FARINHAS, QUADRA POLIESPORTIVA SAO ROQUE, GINASIO DE SERTAOZINHO
2.175,54
2.175,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2025
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 03/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO ENC. GAUCHA, SALÃO DA CAPELA DE ENCRUZILHADA GAUCHA, GINASIO DE ESPORTES DE FARINHAS, QUADRA POLIESPORTIVA SAO ROQUE, GINASIO DE SERTAOZINHO
2.175,54
19/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1054085; 0/1054075; 0/1054084; 0/1049595; 0/1054080; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.
2.175,54
10/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2245/2025 - REF. MARÇO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293
2.150,06
10/04/2025
Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 2245/2025
25,48
TOTAL
2.175,54
2.175,54
2.175,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
