PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 03/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF TREZE DE MAIO, DO PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA DA VILA BRASÍLIA E EMEF GENERAL SOUZA NETTO.
3.586,62
3.586,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2025
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 03/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF TREZE DE MAIO, DO PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA DA VILA BRASÍLIA E EMEF GENERAL SOUZA NETTO.
3.586,62
19/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1054081; 0/1054087; 0/1054078; 0/1054083; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
3.586,62
27/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2247/2025 - REF. MARÇO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293
3.544,61
27/03/2025
Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 2247/2025
42,01
TOTAL
3.586,62
3.586,62
3.586,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
