| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 2317 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 03/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO. | 969,79 | 969,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 03/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO. | 969,79 | ||
| 20/03/2025 | Conforme Fatura Nº 129905152503; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 969,79 | ||
| 27/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2317/2025 - REF. MARÇO/2025 COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN - 7366 | 923,25 | ||
| 27/03/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 2317/2025 | 46,54 | ||
| TOTAL | 969,79 | 969,79 | 969,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 21/03/2025 | 46,54 | 704/2025 | Lançada |
| TOTAL | 46,54 |
