| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANS MAESTRI LTDA |
| Número do empenho: | 237 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 42.786.868/0001-09 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 102.80 | Prestação de serviço de horas máquinas, com motoniveladora, com as seguintes características mínimas: - Peso operacional de 17 toneladas; - Potência mínima de 160cv; - Equipamentos necessários, operador habilitado e devidamente treinado para a função, combustível e manutenção inclusa. - Ano de fabricação não inferior a 2018, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO Nº 187/2024, PE Nº 1/2024 - COMUNORS E ORDEM DE | 364,97 | 37.518,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | Prestação de serviço de horas máquinas, com motoniveladora, com as seguintes características mínimas: - Peso operacional de 17 toneladas; - Potência mínima de 160cv; - Equipamentos necessários, operador habilitado e devidamente treinado para a função, combustível e manutenção inclusa. - Ano de fabricação não inferior a 2018, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO Nº 187/2024, PE Nº 1/2024 - COMUNORS E ORDEM DE COMPRA Nº 130/2025. | 37.518,92 | ||
| 29/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº U/2567; REF. EMPENHO 237/2025 75228 - TRANS MAESTRI LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 37.007,96 | ||
| 04/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº U/2576; REF. EMPENHO 237/2025 75228 - TRANS MAESTRI LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 510,96 | ||
| 11/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 32.326,46 | ||
| 11/09/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 237/2025 | 1.776,38 | ||
| 11/09/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 237/2025 | 1.480,32 | ||
| 11/09/2025 | Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 237/2025 | 1.424,80 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 446,33 | ||
| 16/10/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 237/2025 | 24,52 | ||
| 16/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 237/2025 | 20,44 | ||
| 16/10/2025 | Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 237/2025 | 19,67 | ||
| TOTAL | 37.518,92 | 37.518,92 | 37.518,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 08/09/2025 | 1.776,38 | 2750/2025 | Lançada |
| ISS | 08/09/2025 | 1.480,32 | 2750/2025 | Lançada |
| INSS | 08/09/2025 | 1.424,80 | 2750/2025 | Lançada |
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 14/10/2025 | 24,52 | 3204/2025 | Lançada |
| ISS | 14/10/2025 | 20,44 | 3204/2025 | Lançada |
| INSS | 14/10/2025 | 19,67 | 3204/2025 | Lançada |
| TOTAL | 4.746,13 |
