| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 2673 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Licença Prêmio - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 % | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS MARÇO DE 2025 | 0,00 | 15.209,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS MARÇO DE 2025 | 15.209,91 | ||
| 21/03/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 15.209,91 | ||
| 21/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF RESCISÃO, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB | 2.096,95 | ||
| 21/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - Rescisão, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB | 2.107,84 | ||
| 21/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB | 3.606,00 | ||
| 25/03/2025 | Pagamento de Empenho 2673/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.399,12 | ||
| TOTAL | 15.209,91 | 15.209,91 | 15.209,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 21/03/2025 | 2.096,95 | Lançada | |
| FPSM | 21/03/2025 | 2.107,84 | Lançada | |
| CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO | 21/03/2025 | 3.606,00 | Lançada | |
| TOTAL | 7.810,79 |
