| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DZ ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 2800 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERVIÇO elaboração de levantamento Planialtimetrico e projeto do sistema de adução de água com tratamento bactereológico nas comunidades de Lajeado Carneiro, Volta Grande e Estreito | 3.020,00 | 9.060,00 |
| 4.00 | SERVIÇO elaboração de levantamento Planialtimetrico e projeto do sistema de adução de água com tratamento bactereológico nas comunidades de Lagoa da Turca, Vila Alegre, Lajeado Djalmo e Alto Feliz, CFE. CONTRATO Nº 29/2025, DISPENSA Nº 7/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 945/2025. | 7.531,00 | 30.124,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | SERVIÇO elaboração de levantamento Planialtimetrico e projeto do sistema de adução de água com tratamento bactereológico nas comunidades de Lajeado Carneiro, Volta Grande e Estreito SERVIÇO elaboração de levantamento Planialtimetrico e projeto do sistema de adução de água com tratamento bactereológico nas comunidades de Lagoa da Turca, Vila Alegre, Lajeado Djalmo e Alto Feliz, CFE. CONTRATO Nº 29/2025, DISPENSA Nº 7/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 945/2025. | 39.184,00 | ||
| 27/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/109; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 39.184,00 | ||
| 10/04/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 38.396,40 | ||
| 10/04/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2800/2025 | 787,60 | ||
| TOTAL | 39.184,00 | 39.184,00 | 39.184,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 27/03/2025 | 787,60 | 802/2025 | Lançada |
| TOTAL | 787,60 |
