| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 30 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Sistema de Folha de Pagamento | 1.838,78 | 22.065,36 |
| 12.00 | Sistema de Portal do Servidor Público | 408,37 | 4.900,44 |
| 12.00 | Sistema eSocial | 1.123,03 | 13.476,36 |
| 12.00 | Sistema de Ponto Eletrônico | 612,56 | 7.350,72 |
| 12.00 | Sistema de Controle de Protocolo | 254,69 | 3.056,28 |
| 12.00 | Sistema de Portal Transparência | 714,66 | 8.575,92 |
| 12.00 | Sistema de Auditoria do Controle Interno | 356,78 | 4.281,36 |
| 12.00 | Gestão e provimento de datacenter (gestão, disponibilidade, hospedagem, processamento, segurança e bkp), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RFE. JANEIRO A DEZEMBRO/2025, CFE.PP Nº16/2022, CONTRATO Nº01/2023, E ORDEM DE COMPRA 26/2025. | 3.065,00 | 36.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | Sistema de Folha de Pagamento Sistema de Portal do Servidor Público Sistema eSocial Sistema de Ponto Eletrônico Sistema de Controle de Protocolo Sistema de Portal Transparência Sistema de Auditoria do Controle Interno Gestão e provimento de datacenter (gestão, disponibilidade, hospedagem, processamento, segurança e bkp), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RFE. JANEIRO A DEZEMBRO/2025, CFE.PP Nº16/2022, CONTRATO Nº01/2023, E ORDEM DE COMPRA 26/2025. | 100.486,44 | ||
| 28/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/23140; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 8.373,87 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 7.971,92 | ||
| 06/02/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 30/2025 | 401,95 | ||
| 24/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/23269; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 8.373,87 | ||
| TOTAL | 100.486,44 | 16.747,74 | 8.373,87 | |
| SALDO A PAGAR | 92.112,57 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 04/02/2025 | 401,95 | 191/2025 | Lançada |
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 24/02/2025 | 401,95 | 351/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 803,90 |
