PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 04/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA MOTOBOMBA DA LINHA SÃO MIGUEL E POÇO ARTESIANO DA LINHA SÃO DOMINGOS.
763,79
763,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2025
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 04/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA MOTOBOMBA DA LINHA SÃO MIGUEL E POÇO ARTESIANO DA LINHA SÃO DOMINGOS.
763,79
11/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1073027; 0/1071251; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
763,79
15/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3177/2025 - REF. ABRIL/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293
754,62
15/05/2025
Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 3177/2025
9,17
TOTAL
763,79
763,79
763,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
