| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA |
| Número do empenho: | 32 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | SERVIÇO DE COMUNICACÃO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR PELO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO E ACESSO DE DADOS ATRAVÉS DE APARELHOS EM SISTEMA DE COMODATO REFERENTE A 48 APARELHOS, RFE. MESES JANEIRO A JULHO/2025, CFE. PE Nº26/2022, CONTRATO Nº104/2022, E ORDEM DE COMPRA 28/2025. | 4.699,68 | 32.897,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | SERVIÇO DE COMUNICACÃO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR PELO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO E ACESSO DE DADOS ATRAVÉS DE APARELHOS EM SISTEMA DE COMODATO REFERENTE A 48 APARELHOS, RFE. MESES JANEIRO A JULHO/2025, CFE. PE Nº26/2022, CONTRATO Nº104/2022, E ORDEM DE COMPRA 28/2025. | 32.897,76 | ||
| 24/01/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 4.699,68 | ||
| 06/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2025 - REF. JANEIRO/2025 TELEFÔNICA BRASIL SA - 73499 | 4.474,10 | ||
| 06/02/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 32/2025 | 225,58 | ||
| 28/02/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 4.474,10 | ||
| 28/02/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 225,58 | ||
| 13/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 TELEFÔNICA BRASIL SA - 73499 | 4.474,10 | ||
| 13/03/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 32/2025 | 225,58 | ||
| TOTAL | 32.897,76 | 9.399,36 | 9.399,36 | |
| SALDO A PAGAR | 23.498,40 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 27/01/2025 | 225,58 | 134/2025 | Lançada |
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 28/02/2025 | 225,58 | 465/2025 | Lançada |
| TOTAL | 451,16 |
