Histórico do Empenho
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Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS ABRIL DE 2025. |
112.851,37 |
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| 23/04/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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112.851,37 |
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| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB |
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36,93 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB |
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112,25 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB |
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500,70 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB |
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1.324,00 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB |
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2.828,63 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB |
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5.338,14 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB |
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10.081,06 |
| 23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR FUNDEB |
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12.631,39 |
| 23/04/2025 |
ANULAÇÃO PARCIAL PARA SER EMPENHADO NO FUNDEB VAAR. |
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-76.862,07 |
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| 25/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3698/2025 - REF. ABRIL/2025
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - 8800
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3.136,20 |
| TOTAL |
112.851,37 |
35.989,30 |
35.989,30 |
| SALDO A PAGAR |
76.862,07 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
