PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 04/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF TREZE DE MAIO (SERTAOZINHO), EMEF TREZE DE MAIO (VILA BRASILIA), EMEF GAL. SOUZA NETTO I E II.
3.051,84
3.051,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2025
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 04/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF TREZE DE MAIO (SERTAOZINHO), EMEF TREZE DE MAIO (VILA BRASILIA), EMEF GAL. SOUZA NETTO I E II.
3.051,84
24/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1085570; 0/1085571; 0/1085573; 0/1085572; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
3.051,84
29/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3789/2025 - REF. ABRIL/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293
3.016,09
29/04/2025
Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 3789/2025
35,75
TOTAL
3.051,84
3.051,84
3.051,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
