Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3826 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHALEIRA ELÉTRICA 1,7 LTS, PARA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1306/2025. |
111,00 |
111,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
CHALEIRA ELÉTRICA 1,7 LTS, PARA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1306/2025. |
111,00 |
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| 12/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 14/3620; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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111,00 |
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| 29/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3826/2025 - REF. MAIO/2025
LOJAS BECKER LTDA - 72604 |
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109,67 |
| 29/05/2025 |
Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 3826/2025 |
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1,33 |
| TOTAL |
111,00 |
111,00 |
111,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
12/05/2025 |
1,33 |
1363/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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1,33 |
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