| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 3977 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TELA PARA PENEIRA AREIA (METRO), PARA USO PELO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1387/2025. | 87,16 | 174,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | TELA PARA PENEIRA AREIA (METRO), PARA USO PELO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1387/2025. | 174,32 | ||
| 07/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/9981; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 174,32 | ||
| 22/05/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 172,23 | ||
| 22/05/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 3977/2025 | 2,09 | ||
| TOTAL | 174,32 | 174,32 | 174,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 07/05/2025 | 2,09 | 1299/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,09 |
