Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4311 |
Data de lançamento: |
14/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
SUBVENÇÕES SOCIAIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3350.43.01.00.00.00 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO REAJUSTE CONCEDIDO AO CONVENIO Nº001/2018, EM COMPLMENTO AO EMPENHO 3975/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1657/2025. |
17.963,37 |
17.963,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2025 |
SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO REAJUSTE CONCEDIDO AO CONVENIO Nº001/2018, EM COMPLMENTO AO EMPENHO 3975/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1657/2025. |
17.963,37 |
|
|
| 14/05/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
17.963,37 |
|
| 22/05/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
17.963,37 |
| 29/05/2025 |
ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - DESPESA REALIZADA A MENOR |
|
|
-16.005,25 |
| 29/05/2025 |
DESPESA A MENOR |
|
-16.005,25 |
|
| 29/05/2025 |
DESPESA A MENOR |
-16.005,25 |
|
|
| TOTAL |
1.958,12 |
1.958,12 |
1.958,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
