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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4793	Data de lançamento:	22/05/2025
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS MAIO DE 2025.	0,00	35.945,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2025	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS MAIO DE 2025.	35.945,76
22/05/2025	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		35.945,76
22/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO			33,48
22/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO			76,52
22/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO			144,75
22/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE PREVIDÊNCIA, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO			310,61
22/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO			614,62
22/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO			756,42
22/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO			2.117,83
22/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO			2.341,77
22/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO			2.391,03
22/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO			5.524,33
26/05/2025	Pagamento de Empenho 4793/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			21.634,40
TOTAL		35.945,76	35.945,76	35.945,76
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SEGURO DE VIDA	22/05/2025	33,48		Lançada
SEGURO DE VIDA	22/05/2025	76,52		Lançada
MENSALIDADE SINDICAL	22/05/2025	144,75		Lançada
IPE	22/05/2025	310,61		Lançada
FASSEM	22/05/2025	614,62		Lançada
INSS	22/05/2025	756,42		Lançada
CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO	22/05/2025	2.117,83		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	22/05/2025	2.341,77		Lançada
CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO	22/05/2025	2.391,03		Lançada
FPSM	22/05/2025	5.524,33		Lançada
TOTAL		14.311,36