Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4852 |
Data de lançamento: |
22/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DESMONTAGEM, AVALIAÇÃO E MONTAGEM DA BOMBA SUBMERSA NA ETA DE DOM JOSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1770/2025. |
1.990,00 |
1.990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2025 |
SERVIÇO DE DESMONTAGEM, AVALIAÇÃO E MONTAGEM DA BOMBA SUBMERSA NA ETA DE DOM JOSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1770/2025. |
1.990,00 |
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| 11/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4087; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.990,00 |
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| 26/06/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.894,48 |
| 26/06/2025 |
Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 4852/2025 |
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95,52 |
| TOTAL |
1.990,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
11/06/2025 |
95,52 |
1715/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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95,52 |
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