| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA |
| Número do empenho: | 4852 | Data de lançamento: | 22/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE DESMONTAGEM, AVALIAÇÃO E MONTAGEM DA BOMBA SUBMERSA NA ETA DE DOM JOSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1770/2025. | 1.990,00 | 1.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | SERVIÇO DE DESMONTAGEM, AVALIAÇÃO E MONTAGEM DA BOMBA SUBMERSA NA ETA DE DOM JOSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1770/2025. | 1.990,00 | ||
| 11/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/4087; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.990,00 | ||
| 26/06/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.894,48 | ||
| 26/06/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 4852/2025 | 95,52 | ||
| TOTAL | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 11/06/2025 | 95,52 | 1715/2025 | Lançada |
| TOTAL | 95,52 |
