PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 05/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO SALAO DA COMUNIDADE DE ENC. GAUCHA, QUADRA DE SAO ROQUE, GINASIO DE SERTAOZINHO, GINASIO POLIESPORTIVO ENC. GAUCHA, E GINASIO DE FARINHAS.
3.323,30
3.323,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2025
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 05/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO SALAO DA COMUNIDADE DE ENC. GAUCHA, QUADRA DE SAO ROQUE, GINASIO DE SERTAOZINHO, GINASIO POLIESPORTIVO ENC. GAUCHA, E GINASIO DE FARINHAS.
3.323,30
26/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1116229; 0/1109576; 0/1116235; 0/1116236; 0/1116230; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
3.323,30
12/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4947/2025 - REF. MAIO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293
3.284,36
12/06/2025
Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 4947/2025
38,94
TOTAL
3.323,30
3.323,30
3.323,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
