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Última atualização realizada em 29/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4963 Data de lançamento: 26/05/2025
Tipo de empenho: OBRAS EM ANDAMENTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Educação
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSTRUÇÃO DO BAR/RESTAURANTE DO PARQUE QUE SERÁ EXECUTADA EM CONFORMIDADE COM O PROJETO ARQUITETÔNICO E PROJETOS COMPLEMENTARES, CFE. CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº02/2025, CONTRATO Nº59/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1797/2025. 419.800,00 419.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2025 CONSTRUÇÃO DO BAR/RESTAURANTE DO PARQUE QUE SERÁ EXECUTADA EM CONFORMIDADE COM O PROJETO ARQUITETÔNICO E PROJETOS COMPLEMENTARES, CFE. CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº02/2025, CONTRATO Nº59/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1797/2025. 419.800,00
17/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/88; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 19.400,90
03/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4963/2025 - REF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA - 75726 18.974,08
16/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/89; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 151.840,89
17/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/88; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 426,82
17/07/2025 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4963/2025, 75726 - CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA 426,82
17/07/2025 ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE DE RETENÇÃO, REF A RETENÇÃO GERADA NA ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1898/2025 PAGA EM 03/07/2025 NÃO PROCESSA -426,82
TOTAL 419.800,00 171.241,79 19.400,90
SALDO A PAGAR 400.399,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 30/06/2025 426,82 1898/2025 A Lançar
INSS 17/07/2025 426,82 Lançada
INSS 28/07/2025 3.340,50 2242/2025 A Lançar
TOTAL   4.194,14