Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4972 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EXECUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL E ESPORTIVO EMANCIPAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, PISTA DE ATLETISMO E SANITÁRIOS, CONFORME CONVÊNIO SEL Nº 14/2024, FPE Nº 5234/2024 - AVANÇAR + ESPORTE: INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (PROA Nº 24/2900-0000738-1), CFE. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº01/2025, CONTRATO Nº58/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1813/2025. (CONTRAPARTIDA) |
339.717,30 |
339.717,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
EXECUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL E ESPORTIVO EMANCIPAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, PISTA DE ATLETISMO E SANITÁRIOS, CONFORME CONVÊNIO SEL Nº 14/2024, FPE Nº 5234/2024 - AVANÇAR + ESPORTE: INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (PROA Nº 24/2900-0000738-1), CFE. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº01/2025, CONTRATO Nº58/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1813/2025. (CONTRAPARTIDA) |
339.717,30 |
|
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| 17/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/87; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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10.426,30 |
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| 03/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4972/2025 - REF.BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01
CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA - 75726 |
|
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10.196,88 |
| 03/07/2025 |
Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 4972/2025 |
|
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229,42 |
| 16/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/91; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
35.992,16 |
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| TOTAL |
339.717,30 |
46.418,46 |
10.426,30 |
| SALDO A PAGAR |
329.291,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
30/06/2025 |
122,63 |
1902/2025 |
A Lançar |
| INSS |
02/07/2025 |
229,42 |
1951/2025 |
Lançada |
| INSS |
28/07/2025 |
791,95 |
2233/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
1.144,00 |
|
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