Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2025 |
RECUPERAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO DO DISTRITO DE SERTÃOZINHO, CONTRATO DE REPASSE Nº 941472/2023/MESP/CAIXA, OPERAÇÃO 1086983-29, CFE.CONCORRENCIA ELETRONICA Nº10/2024, CONTRATO Nº25/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2069/2025. (REPASSE CONVENIO) |
238.750,00 |
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| 05/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/95; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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43.918,71 |
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| 26/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5358/2025 - REF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01
CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA - 75726 |
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42.952,49 |
| 26/08/2025 |
Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 5358/2025 |
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966,22 |
| 26/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5358/2025 - REF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01
CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA - 75726 |
|
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42.952,50 |
| 26/08/2025 |
Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 5358/2025 |
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966,21 |
| 26/08/2025 |
Cfe. estorno de INSS, retido no Empenho 5358/2025 |
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-966,22 |
| 26/08/2025 |
ANULAÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO |
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-42.952,49 |
| 27/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/98;
REF. EMPENHO 5358/2025
75726 - CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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49.709,93 |
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| 11/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5358/2025 - REF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02
CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA - 75726 |
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48.616,31 |
| 11/09/2025 |
Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 5358/2025 |
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1.093,62 |
| 06/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/101;
REF. EMPENHO 5358/2025
75726 - CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
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47.043,41 |
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| 23/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5358/2025 - REF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03
CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA - 75726 |
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46.008,47 |
| 23/10/2025 |
Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 5358/2025 |
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1.034,94 |
| 10/11/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/105;
REF. EMPENHO 5358/2025
75726 - CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64 |
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44.993,82 |
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| TOTAL |
238.750,00 |
185.665,87 |
140.672,05 |
| SALDO A PAGAR |
98.077,95 |
