| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IESA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5485 | Data de lançamento: | 18/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO REVISÃO, TROCA ADITIVOS AROMATIZANTES, LUBRIFICAÇÃO - 20.000 KM, EM PERIODO DE GARANTIA, DO VEICULO RENAULT MASTER L3H2, PLACAS JDF-4C01, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2148/2025. | 664,38 | 664,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | SERVIÇO REVISÃO, TROCA ADITIVOS AROMATIZANTES, LUBRIFICAÇÃO - 20.000 KM, EM PERIODO DE GARANTIA, DO VEICULO RENAULT MASTER L3H2, PLACAS JDF-4C01, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2148/2025. | 664,38 | ||
| 30/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/7401; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 664,38 | ||
| 17/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5485/2025 - REF. JUNHO/2025 IESA VEICULOS LTDA - 74342 | 632,48 | ||
| 17/07/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 5485/2025 | 31,90 | ||
| TOTAL | 664,38 | 664,38 | 664,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 30/06/2025 | 31,90 | 1880/2025 | Lançada |
| TOTAL | 31,90 |
