PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 06/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO GINASIO DE SERTAOZINHO, GINASIO POLIESPORTIVO ENCRUZINHADA GAUCHA, GINASIO DE FARINHAS, SALAO DA CAPELA NOSSA SENHORA CONSOLADORA, QUADRA POLIESPORTIVA SAO ROQUE.
3.669,51
3.669,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2025
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 06/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO GINASIO DE SERTAOZINHO, GINASIO POLIESPORTIVO ENCRUZINHADA GAUCHA, GINASIO DE FARINHAS, SALAO DA CAPELA NOSSA SENHORA CONSOLADORA, QUADRA POLIESPORTIVA SAO ROQUE.
3.669,51
20/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1141578; 0/1141582; 0/1141585; 0/1141577; 0/1140003; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
3.669,51
10/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5506/2025 - REF. JUNHO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293
3.626,48
10/07/2025
Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 5506/2025
43,03
TOTAL
3.669,51
3.669,51
3.669,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
