| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 6264 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ESFIGNOMANOMETRO DIGITAL PARA AFERIÇAO DE PA. - PARA AFERIÇAO DE PA, JUNTO AS ESFs, CFE. ORDEMD E COMPRA Nº2370/2025. | 150,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | ESFIGNOMANOMETRO DIGITAL PARA AFERIÇAO DE PA. - PARA AFERIÇAO DE PA, JUNTO AS ESFs, CFE. ORDEMD E COMPRA Nº2370/2025. | 300,00 | ||
| 23/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/10433; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 300,00 | ||
| 07/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6264/2025 - REF. JULHO/2025 GENIAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 76853 | 296,40 | ||
| 07/08/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 6264/2025 | 3,60 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 23/07/2025 | 3,60 | 2196/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,60 |
