| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGUA BRANCA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
| Número do empenho: | 6314 | Data de lançamento: | 09/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA AVANÇAR POÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE Instalação de poço Tubular Profundo (Artesiano), NA COMUNIDADE DE LAGOA DA TURCA, CFE. PE Nº21/2025, CONTRATO Nº94/2025, E ORDEMDE COMPRA Nº2403/2025.( CONVENIO AVANÇAR PROÇOS FPE Nº1607/2023) | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | SERVIÇO DE Instalação de poço Tubular Profundo (Artesiano), NA COMUNIDADE DE LAGOA DA TURCA, CFE. PE Nº21/2025, CONTRATO Nº94/2025, E ORDEMDE COMPRA Nº2403/2025.( CONVENIO AVANÇAR PROÇOS FPE Nº1607/2023) | 2.700,00 | ||
| 22/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/326; REF. EMPENHO 6314/2025 77197 - AGUA BRANCA POÇOS ARTESIANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. | 2.700,00 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6314/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.615,63 | ||
| 06/11/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6314/2025 | 84,37 | ||
| TOTAL | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 22/10/2025 | 84,37 | 3303/2025 | Lançada |
| TOTAL | 84,37 |
