| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 6588 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 07/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAÚDE DE FARINHAS. | 407,53 | 407,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 07/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAÚDE DE FARINHAS. | 407,53 | ||
| 21/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1175524; 0/1175530; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 407,53 | ||
| 14/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6588/2025 - REF. JULHO/2025 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293 | 402,75 | ||
| 14/08/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 6588/2025 | 4,78 | ||
| TOTAL | 407,53 | 407,53 | 407,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 21/07/2025 | 4,78 | 2145/2025 | Lançada |
| TOTAL | 4,78 |
