Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONT COM INST FINANCEIRAS
Conta de Despesa:
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE TAXA DE ASSINATURA DE CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.880/25 E 2.881/25, EQUIVALENTE A 1% (UM POR CENTO) DO VALOR DA OPERAÇÃO, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 2606/2025.
300.000,00
300.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2025
PAGAMENTO DE TAXA DE ASSINATURA DE CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.880/25 E 2.881/25, EQUIVALENTE A 1% (UM POR CENTO) DO VALOR DA OPERAÇÃO, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 2606/2025.
300.000,00
TOTAL
300.000,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
300.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
